Hazine Nakit Gerçekleşmeleri – Ocak-Şubat 2024
|
2024 YILI HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ (1) |
|||
| (Milyon TL) | |||
| Ocak | Şubat | TOPLAM | |
| 1. GELİRLER (2) | 621.224 | 562.643 | 1.183.867 |
| 2. GİDERLER | 828.609 | 760.984 | 1.589.593 |
| FAİZ DIŞI GİDERLER | 721.364 | 706.414 | 1.427.777 |
| FAİZ ÖDEMELERİ | 107.245 | 54.571 | 161.816 |
| 3. FAİZ DIŞI DENGE | -100.140 | -143.770 | -243.910 |
| 4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (3) | 290 | 0 | 290 |
| 5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) | -207.095 | -198.341 | -405.436 |
| 6. FİNANSMAN (7+8+9+10) | 207.095 | 198.341 | 405.436 |
| 7. BORÇLANMA (NET) | 129.077 | 140.259 | 269.336 |
| DIŞ BORÇLANMA (NET) | -3.517 | 85.890 | 82.373 |
| Kullanım | 0 | 90.405 | 90.405 |
| Ödeme | 3.517 | 4.515 | 8.032 |
| İÇ BORÇLANMA (NET) | 132.594 | 54.369 | 186.963 |
| Kullanım | 145.636 | 210.387 | 356.023 |
| Ödeme | 13.042 | 156.019 | 169.060 |
| 8. TMSF’DEN AKTARIMLAR | 33 | 18 | 51 |
| 9. DEVİRLİ – GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ | 257 | 12 | 268 |
| 10. BANKA KULLANIMI (4) -(5+7+8+9) | 77.728 | 58.053 | 135.781 |
| 11. KUR FARKLARI (5) | 5.485 | 7.315 | 12.800 |
| 12. KASA/BANKA NET (4) (10-11) | 72.243 | 50.738 | 122.981 |
(1) Geçici
“(2) Ocak ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 23 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Şubat ayında Hazine hesaplarına yansımıştır. “
(3) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.
(4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.
(5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir.
Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı